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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

Viena

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153,360 +0,260 +0,17%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,78M

Participações 0P000010JP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	5,350	3,060
Obrigações	95,690	95,690	0,000
Convertíveis	2,020	2,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,718	78,736
Derivado	0,241	11,889
Numerário	2,050	12,379
Governo	1,804	11,807
Garantido	1,169	7,727

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,56	98,600	0,00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0,50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0,49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,77M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,77M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	308,31M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	308,31M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198,84M	2,46	-2,32	0,34

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Petróleo Brent	76,22	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	73,42	-0,14	-0,19%
Gás Natural	3,722	+0,010	+0,27%
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Cobre	4,1517	+0,0004	+0,01%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0391	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	158,13	+0,53	+0,34%
GBP/USD	1,2529	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,4325	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6258	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	164,31	+0,55	+0,34%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
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Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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