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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

Viena

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141,580 +0,680 +0,48%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,88M

Participações 0P000010JX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	48,970	48,970	0,000
Obrigações	53,680	56,150	2,470
Convertíveis	4,800	4,800	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,455	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,727	2,560
Rácio Preço-Vendas	1,606	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,941	10,804
Rendimento dos Dividendos	2,083	2,440
Crescimento do lucro a 5 anos	11,590	11,117

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,310	20,829
Serviços Financeiros	15,630	15,677
Saúde	12,350	12,537
Consumo Cíclico	10,600	10,724
Industriais	10,180	11,785
Serviços de Comunicação	8,010	6,858
Defesa do Consumidor	5,500	7,384
Energia	3,720	3,985
Materiais Básicos	3,320	5,082
Serviços Públicos	1,850	3,507
Imobiliário	1,540	3,918

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,660	+0,18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	168,93	+0,55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	135,930	-0,12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	3,92	-0,25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	92,86	+0,15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	100,680	+0,17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	413,40	+1,11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	42.354,5	+1,24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	27,540	-0,25%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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EUR/USD	1,0383	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,76	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2510	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4339	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8300	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6238	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	163,80	+0,04	+0,02%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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