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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

Viena

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171,250 +1,260 +0,74%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,94M

Participações 0P000010KX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	77,490	77,490	0,000
Obrigações	13,660	13,940	0,280
Convertíveis	7,040	7,040	0,000
Outros	2,630	2,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,504	16,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,737	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,615	1,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,963	10,704
Rendimento dos Dividendos	2,076	2,425
Crescimento do lucro a 5 anos	11,594	10,999

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,380	21,002
Serviços Financeiros	15,630	14,911
Saúde	12,290	12,644
Consumo Cíclico	10,610	10,795
Industriais	10,210	12,109
Serviços de Comunicação	8,000	7,203
Defesa do Consumidor	5,450	7,287
Energia	3,720	3,645
Materiais Básicos	3,330	5,724
Serviços Públicos	1,840	3,108
Imobiliário	1,550	3,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	6,51	168,93	+0,55%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	5,23	413,40	+1,11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,73	42.354,5	+1,24%
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,24	34,39	+0,38%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,22	54,840	-0,02%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,12	-	-
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,07	27,830	+1,05%
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	4,07	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4,03	45,73	+0,09%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,99	311,370	+0,74%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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Petróleo Brent	76,11	-0,19	-0,25%
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EUR/USD	1,0412	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	157,53	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2550	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,4311	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6272	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	164,02	+0,26	+0,16%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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