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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

Viena

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106,640 -0,230 -0,22%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 108,88M

Participações 0P0000D26I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	109,980	109,980
Convertíveis	0,500	0,500
Preferenciais	0,020	0,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,323	95,497
Empresas	31,436	26,857
Derivado	0,780	73,224
Garantido	18,254	18,445
Numerário	-11,288	37,812

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 380

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,06	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,70	157,000	-0,11%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,07	208,530	-0,57%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,90	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,13	91,90	-0,12%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,67	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,23	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,16	100,51	-0,08%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,90	74,64	+0,03%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0,82	88,21	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,84M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,84M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282,06M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282,06M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	202,98M	-1,82	-3,77	0,51

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Cobre	4,4615	+0,0310	+0,70%
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EUR/USD	1,0879	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	152,35	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2965	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3892	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8392	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6604	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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