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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

Viena

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106,080 -0,140 -0,13%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,97M

Participações 0P0000D26I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,360	20,430	18,070
Obrigações	96,760	96,760	0,000
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,776	93,963
Empresas	30,401	29,707
Garantido	17,599	16,037
Derivado	-0,583	66,407
Numerário	2,947	35,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 368

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,10	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,14	158,390	-0,21%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,12	208,850	-0,90%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,92	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,15	92,85	+0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,76	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,17	101,09	0,00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,06	110,900	0,00%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,95	77,16	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391,34M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199,87M	2,46	-2,32	0,34

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Cobre	4,1200	+0,0195	+0,48%
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EUR/USD	1,0415	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	156,56	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2580	+0,0012	+0,09%
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Energias de Portugal	3,107	+0,007	+0,23%
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Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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