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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

Viena

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167,590 -0,330 -0,20%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 737,14M

Participações 0P000010JV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,070	23,480	18,410
Ações	34,570	34,570	0,000
Obrigações	59,970	63,750	3,780
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,174	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,164	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,473	10,778
Rendimento dos Dividendos	3,292	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	12,140	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,130	20,798
Serviços Financeiros	14,150	15,576
Consumo Cíclico	12,350	10,716
Industriais	11,970	11,784
Saúde	9,190	12,603
Serviços de Comunicação	8,830	6,854
Defesa do Consumidor	5,750	7,423
Materiais Básicos	4,020	5,104
Energia	2,650	3,978
Serviços Públicos	1,970	3,523

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 552

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,88	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	1,86	436,60	-0,10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,48	108,39	+0,13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,24	50,500	+0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	585.25	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	0,88	134,70	+3,08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,64	89,660	+0,56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,63	108,710	+0,16%
Alphabet C	US02079K1079	0,63	192,96	+1,72%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	801,6M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,98M	18,26	6,30	7,88

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Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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