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Ksm Ktf Tel Bond-60 Il (0P0000YAD9)

Tel Aviv

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132,49 +0,10 +0,08%

30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180219

S/N: 5118021

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 706,3M

Participações 0P0000YAD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-60 Il (0P0000YAD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,07	0,10	0,03
Obrigações	100,00	100,00	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,00	97,35
Numerário	0,07	1,00

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,53	106,87	+0,01%
MEKOROT B11	IL0011584765	3,17	102,99	+0,20%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3,00	114,68	-0,09%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2,93	105,96	+0,20%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,85	97,40	+0,16%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,79	148,17	+0,35%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,69	95,10	+0,01%
Discont Man B15	IL0074803045	2,56	103,66	+0,04%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,55	113,80	+0,21%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2,48	101,59	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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