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Kgi Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund Twd A (0P0000TU1V)

Taiwan

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21,390 -0,070 -0,33%

30/12 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T4117Y5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,43M

Participações 0P0000TU1V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kgi Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund Twd A (0P0000TU1V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,740	11,740
Ações	87,590	87,590
Outros	0,670	0,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,957	14,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,480	2,327
Rácio Preço-Vendas	2,122	1,652
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,630	9,970
Rendimento dos Dividendos	2,623	2,791
Crescimento do lucro a 5 anos	15,187	15,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,230	23,957
Serviços Financeiros	18,380	16,052
Consumo Cíclico	16,030	15,365
Defesa do Consumidor	15,110	7,748
Serviços de Comunicação	9,560	4,740
Industriais	7,150	13,079
Imobiliário	6,620	4,152
Serviços Públicos	2,600	2,324
Materiais Básicos	1,840	4,424
Energia	1,490	2,424

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intl Games System	TW0003293007	6,75	974,00	+1,78%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	6,72	197,49	-1,45%
Phoenix Mills	INE211B01039	5,79	1.634,00	-2,11%
Sundaram Finance	INE660A01013	5,55	4.143,70	-0,28%
Chalet Hotels	INE427F01016	3,96	974,20	-0,71%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,92	89,65	+4,12%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3,67	2.850	+1,79%
Varun Beverages	INE200M01039	3,49	638,50	-0,77%
King’s Town Bank	TW0002809001	3,20	50,70	-1,36%
King Yuan	TW0002449006	2,97	111,50	+1,36%

Maiores Fundos de Ações por KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	KGI Pan Asia Taiwan Enterprises Fun		305,27M	10,61	-4,04	9,43

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DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
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Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
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USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
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EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
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