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Kotak Funds - India Midcap Fund B Usd Acc (0P0000WLN8)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423658

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,98B

Participações 0P0000WLN8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Midcap Fund B Usd Acc (0P0000WLN8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	0,800	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,333	24,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,288	3,383
Rácio Preço-Vendas	3,457	2,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	36,718	22,106
Rendimento dos Dividendos	0,835	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	19,586	19,322

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,010	14,978
Serviços Financeiros	16,930	28,065
Industriais	16,540	11,219
Saúde	15,810	8,436
Tecnologia	9,840	11,986
Materiais Básicos	6,370	7,022
Defesa do Consumidor	4,330	6,563
Imobiliário	3,890	3,551
Serviços de Comunicação	1,280	4,048

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance	INE721A01013	3,89	3.048,35	-0,38%
Zomato	INE758T01015	3,64	272,85	-4,13%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,09	7.298,35	-1,66%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,90	1.178,35	+1,64%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,79	3.216,90	-1,24%
PB Fintech	INE417T01026	2,69	2.215,85	+0,57%
Persistent Systems	INE262H01021	2,36	6.405,95	-1,16%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,32	160,08	+0,19%
Dixon Tech	INE935N01020	2,31	18.397,65	+0,30%
Thermax	INE152A01029	2,26	4.139,70	+2,01%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,98B	19,57	10,96	12,05
KI Midcap Fund I USD Acc	3,98B	19,51	11,11	10,66
KI Midcap Fund A USD Acc	3,98B	19,47	11,06	10,62
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1,04B	18,13	3,40	11,90
Artemis US Ext Alpha B acc USD	529,37M	20,98	7,58	13,24

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PSI	6.444,69	+32,41	+0,51%
DAX Futuros	20.045,1	-98,9	-0,49%
CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.652,34	-24,56	-0,21%
US 500	5.929,3	+59,7	+1,02%
Índice Dólar	108,920	-0,289	-0,26%
Índice Euro	125,21	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	76,48	+0,55	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	73,97	+0,84	+1,15%
Gás Natural	3,370	-0,290	-7,92%
Ouro	2.653,14	-15,86	-0,59%
Prata	30,145	+0,245	+0,82%
Cobre	4,0672	+0,0412	+1,02%
Café Londres	4.979,00	-46,00	-0,92%

EUR/USD	1,0287	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	157,26	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2412	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,4460	+0,0060	+0,42%
EUR/GBP	0,8287	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6206	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	161,78	+0,10	+0,06%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,74%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+1,07%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,72%

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