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Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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5.058,705 +0,920 +0,02%

17/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 345,48B

Participações 0P00005WU8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,582	51,188
Empresas	36,073	25,705
Governo	4,151	3,304

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	6,18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4,70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0,03	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	345,48B	5,87	5,85	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,48B	6,20	6,26	6,38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,48B	5,97	5,97	5,08
Kotak Opportunities Fund Dividend	250,34B	23,75	19,53	15,60
Kotak Opportunities Fund Growth	250,34B	23,75	19,53	16,08

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US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
Ouro	2.570,10	-2,80	-0,11%
Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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