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Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63)

Luxemburgo

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694,110 +2,420 +0,35%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,99M

Participações 0P0000KP63

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	32,790	29,070
Ações	8,550	8,570	0,020
Obrigações	67,010	80,680	13,670
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	20,260	20,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,256	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,066	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,404	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,763	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,665	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	10,384	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,790	14,434
Tecnologia	16,890	20,383
Consumo Cíclico	13,440	11,117
Industriais	12,000	11,605
Saúde	11,620	12,787
Serviços de Comunicação	8,030	7,069
Defesa do Consumidor	7,650	7,884
Materiais Básicos	5,520	6,154
Energia	3,410	4,120
Serviços Públicos	1,840	3,822
Imobiliário	1,830	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	16,21	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	16,15	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	11,33	4,34	-0,13%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	10,49	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,37	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,75	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	7,04	7.404,170	+0,00%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	4,47	46.454,148	+0,01%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,45	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,78B	9,65	8,58	11,88

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US 500	5.044,9	+26,5	+0,53%
Índice Dólar	105,640	+0,012	+0,01%
Índice Euro	127,82	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,94	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,49	+0,49	+0,62%
Gás Natural	1,957	+0,027	+1,40%
Ouro	2.328,90	+17,90	+0,77%
Prata	26,830	+0,082	+0,31%
Cobre	4,5663	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,88	+1,41	+0,92%
GBP/USD	1,2532	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3726	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6532	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	167,05	+1,51	+0,91%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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