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Krungsri Dividend Stock Fund (KFSDIV)

Tailândia

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4,752 -0,090 -1,78%

31/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1366010003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,77B

Participações KFSDIV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Krungsri Dividend Stock Fund (KFSDIV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,490	3,490	0,000
Ações	95,300	95,300	0,000
Outros	1,200	2,900	1,700

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,284	14,567
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,569
Rácio Preço-Vendas	1,010	1,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,729	7,431
Rendimento dos Dividendos	3,766	3,596
Crescimento do lucro a 5 anos	6,188	5,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	18,770	11,558
Industriais	14,190	16,161
Serviços Financeiros	14,110	18,057
Consumo Cíclico	11,350	9,238
Serviços Públicos	11,260	7,382
Energia	9,370	11,031
Serviços de Comunicação	6,750	10,403
Materiais Básicos	6,380	2,505
Saúde	6,310	7,641
Imobiliário	1,520	6,779

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	8,12	52,00	-7,96%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,18	57,75	-3,35%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	3,95	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,93	55,25	-1,78%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,88	31,50	+1,61%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,79	127,50	+2,41%
MBK PCL	TH0480B10Z01	3,47	18,20	-2,15%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,20	284,00	-0,70%
Sri Trang Agro	TH0254A10Z06	3,06	15,70	0,00%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	2,96	97,25	-2,26%

Maiores Fundos de Ações por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Star Plus	52,15B	2,17	1,38	1,30
Krungsri Active Fixed Income	28,6B	3,63	2,08	-
Krungsri Dividend Stock LTF	15,56B	-1,46	-6,12	-2,24
Krungsri Government Bond RMF	7,84B	2,81	1,13	1,29
Krungsri Dividend Stock RMF	6,91B	-1,45	-6,11	-2,23

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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