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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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68,857 -0,010 -0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 123,73B

Participações 0P0001BAV9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,150	1,210	0,060
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,532	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,617	2,740
Rácio Preço-Vendas	1,947	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,864	12,669
Rendimento dos Dividendos	1,301	1,574
Crescimento do lucro a 5 anos	18,725	22,415

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,260	28,163
Industriais	17,720	12,460
Materiais Básicos	16,130	8,919
Tecnologia	8,780	7,916
Consumo Cíclico	8,710	12,395
Imobiliário	6,090	3,423
Serviços Públicos	4,340	5,760
Defesa do Consumidor	3,660	4,894
Energia	3,390	7,382
Saúde	2,020	6,294
Serviços de Comunicação	1,890	3,501

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	4,29	379,20	+0,54%
Jindal Stainless	INE220G01021	4,14	822,90	+2,44%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.197,25	-1,86%
State Bank	INE062A01020	3,87	848,80	+0,57%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,89	2.867,00	-0,76%
Indian Bank	INE562A01011	2,82	544,00	+0,53%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	2,75	1.401,00	+2,20%
Canara Bank	INE476A01022	2,62	119,52	+1,19%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2,40	1.350,00	+0,07%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,34	3.930,00	+1,74%

Maiores Fundos de Ações por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,87B	11,45	29,80	21,63
LT Emerging Business Direct Growth	147,87B	11,93	31,17	22,77
L&T Emerging Business Dir Div	147,87B	3,21	27,17	21,34
L&T Emerging Business Reg Div	147,87B	1,67	25,34	20,04
L&T India Value Dividend Reinv	123,73B	6,21	19,86	17,32

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Índice Dólar	105,560	-0,011	-0,01%
Índice Euro	128,56	+0,10	+0,07%

Petróleo Brent	84,97	-0,29	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	81,53	-0,21	-0,26%
Gás Natural	2,612	-0,073	-2,72%
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Prata	29,438	+0,182	+0,62%
Cobre	4,3755	+0,0270	+0,62%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0710	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	160,89	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2642	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3683	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8471	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,31	+0,24	+0,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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