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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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69,358 -0,490 -0,70%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,23B

Participações 0P0001BAV9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,900	2,900	0,000
Ações	97,100	97,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,557	19,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,377	2,330
Rácio Preço-Vendas	2,197	2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,041	17,216
Rendimento dos Dividendos	1,120	1,383
Crescimento do lucro a 5 anos	17,364	15,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,470	28,998
Materiais Básicos	17,090	8,895
Industriais	15,700	9,971
Tecnologia	10,260	9,443
Consumo Cíclico	8,180	11,309
Defesa do Consumidor	6,610	5,849
Imobiliário	5,000	3,105
Serviços Públicos	4,210	5,955
Energia	3,310	6,478
Serviços de Comunicação	2,100	3,837
Saúde	2,070	7,365

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	4,08	403,10	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,95	1.296,70	+1,53%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,20	6.538,80	+1,26%
KEC International	INE389H01022	2,86	949,05	-2,03%
Jindal Stainless	INE220G01021	2,82	689,90	+0,86%
The Federal Bank	INE171A01029	2,24	204,27	-0,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,20	2.899,45	+0,54%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,11	1.632,65	-0,35%
Reliance Ind	INE002A01018	2,09	1.305,30	+0,24%
State Bank	INE062A01020	2,05	849,20	+2,33%

Maiores Fundos de Ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Dir Div	173,06B	29,85	28,37	22,16
L&T Emerging Business Reg Div	173,06B	28,63	26,91	20,94
LT Emerging Business Regular Growth	173,06B	29,77	27,85	21,53
LT Emerging Business Direct Growth	173,06B	30,76	29,19	22,68
L&T India Value Dividend Reinv	141,23B	31,47	24,83	17,76

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Cobre	4,4885	+0,0570	+1,29%
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EUR/USD	1,0899	+0,0022	+0,20%
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GBP/USD	1,2988	+0,0031	+0,24%
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AUD/USD	0,6628	+0,0044	+0,66%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,621	-0,023	-0,63%
EDP Renováveis	12,77	-0,05	-0,39%
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