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Hsbc Value Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7H)

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112,609 +1,650 +1,49%

31/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HD4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,65B

Participações 0P0000XV7H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Value Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	1,820	0,200
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,039	17,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,550	2,587
Rácio Preço-Vendas	2,323	1,907
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,408	15,137
Rendimento dos Dividendos	1,220	1,715
Crescimento do lucro a 5 anos	22,439	30,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,950	30,319
Materiais Básicos	15,540	8,769
Industriais	14,510	9,100
Tecnologia	12,380	11,004
Consumo Cíclico	8,390	11,277
Defesa do Consumidor	6,760	5,869
Imobiliário	4,720	2,980
Energia	2,880	6,231
Serviços de Comunicação	2,110	3,701
Serviços Públicos	1,890	4,489
Saúde	1,880	7,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.255,55	+0,22%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,67	5.774,75	+0,73%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.690,95	-0,46%
KEC International	INE389H01022	3,44	826,65	-1,68%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,87	1.646,40	-1,68%
The Federal Bank	INE171A01029	2,37	184,09	-1,67%
Infosys	INE009A01021	2,36	1.851,35	-1,51%
Reliance Ind	INE002A01018	2,26	1.264,60	-0,04%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,25	1.717,90	-3,89%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,18	116,55	+3,32%

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	135,65B	25,12	21,97	16,46
L T India Value Fund Direct Plan Di	135,65B	26,61	23,34	17,08
L T India Value Growth	135,65B	25,92	22,68	16,84
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43,13B	34,01	19,23	14,86
L&T Tax Advantage Fund Growth	43,13B	32,99	18,30	14,06

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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