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Hsbc Elss Tax Saver Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005VCT)

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30,007 +0,050 +0,18%

23/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01072

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,53B

Participações 0P00005VCT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Elss Tax Saver Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005VCT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	1,180	0,090
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,423	21,886
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,136	2,987
Rácio Preço-Vendas	3,248	2,480
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,713	17,903
Rendimento dos Dividendos	0,938	1,353
Crescimento do lucro a 5 anos	16,485	19,859

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,850	31,047
Industriais	20,960	11,718
Consumo Cíclico	16,550	12,598
Tecnologia	10,460	10,222
Materiais Básicos	6,540	7,712
Saúde	5,690	7,356
Energia	4,120	5,484
Serviços Públicos	3,770	4,226
Defesa do Consumidor	3,600	5,719
Imobiliário	2,660	1,338
Serviços de Comunicação	1,790	3,936

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	3,51	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	3,20	1.924,30	+0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.222,30	+1,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,57	3.640,50	+0,29%
Trent	INE849A01020	2,16	6.946,00	+1,68%
Persistent Systems	INE262H01021	2,02	6.403,15	+0,54%
Shriram Finance	INE721A01013	1,91	2.882,90	+0,20%
State Bank	INE062A01020	1,90	821,15	+1,13%
Zomato	INE758T01015	1,79	273,95	-2,89%

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Growth	136,75B	27,12	24,92	17,08
L T India Value Dividend	136,75B	26,32	24,20	16,13
L T India Value Fund Direct Plan Di	136,03B	27,71	25,59	17,31
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136,03B	28,24	26,13	18,15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42,53B	33,14	20,71	14,79

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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,49	-0,07	-0,10%
Gás Natural	3,405	+0,020	+0,59%
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Cobre	4,0940	-0,0008	-0,02%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,19	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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