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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,300 | 2,300 | 0,000 |
Obrigações | 97,700 | 97,700 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 94,411 | 44,526 |
Garantido | 3,285 | 7,348 |
Numerário | 2,305 | 32,631 |
Número de participações compradas: 11
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 27,90 | 95,250 | +0,15% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,72 | 98,30 | +0,24% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,64 | 103,001 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10,94 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 8,10 | 98,934 | +0,08% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 3,28 | 104,241 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,80 | 98,38 | +0,25% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 96,000 | +0,05% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 460,24M | 3,87 | -0,47 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 363,08M | 3,14 | -0,41 | 0,58 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 274,62M | 5,24 | -1,99 | 1,01 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 212,29M | 3,75 | 0,96 | 0,82 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 193,15M | 6,65 | -3,60 | - |
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