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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Obrigações | 97,940 | 97,940 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,555 | 45,671 |
Garantido | 2,383 | 7,287 |
Numerário | 2,061 | 33,338 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 28,93 | 92,220 | +0,04% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,29 | 95,80 | +0,10% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,40 | 101,701 | -0,43% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10,80 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 7,97 | 96,740 | -0,07% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 2,38 | 103,701 | +0,26% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,07 | 102,440 | -0,02% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,79 | 95,83 | +0,05% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 93,390 | +0,08% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 441,81M | 0,95 | -0,59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 341,22M | 0,52 | -0,66 | 0,67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279,95M | 1,76 | -1,46 | 1,00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 209,36M | 1,07 | -0,05 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 195,83M | 4,32 | -2,11 | - |
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