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Salytic Bond Opportunities I (0P00012SIX)

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48,760 -0,070 -0,14%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW30

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,79M

Participações 0P00012SIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Salytic Bond Opportunities I (0P00012SIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	1,430	0,050
Obrigações	93,740	93,740	0,000
Convertíveis	2,150	2,150	0,000
Preferenciais	2,730	2,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,689	59,099
Governo	19,784	27,547
Numerário	1,377	17,960

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	4,86	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	3,27	-	-
Verallia 1.625%	FR0014003G27	2,88	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.375 21-	EU000A2SCAC2	2,87	97,660	0,00%
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2,73	-	-
Vonovia SE 2.125%	DE000A19X8B2	2,73	-	-
Saipem Finance International B.V 4.875%	XS2826718087	2,55	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,13	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SALytic lnvest AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (R)	113,95M	0,40	0,74	-
Monega Danische Covered Bonds (I)	113,95M	0,80	-3,38	-
Monega Euro-Bond	77,58M	-14,54	-6,00	-0,23
Monega Global Bond I	22,13M	0,88	-2,45	-
WGZ Corporate M I	23,46M	3,78	-0,76	1,08

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Cobre	4,4497	+0,0182	+0,41%
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EUR/USD	1,0893	+0,0016	+0,15%
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AUD/USD	0,6618	+0,0034	+0,52%
EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,635	-0,009	-0,25%
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