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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,380 | 1,430 | 0,050 |
Obrigações | 93,740 | 93,740 | 0,000 |
Convertíveis | 2,150 | 2,150 | 0,000 |
Preferenciais | 2,730 | 2,730 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 76,689 | 56,928 |
Governo | 19,784 | 30,486 |
Numerário | 1,377 | 18,023 |
Número de participações compradas: 85
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ceske Drahy AS 1.5% | XS1991190361 | 4,86 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 3,27 | - | - | |
Verallia 1.625% | FR0014003G27 | 2,88 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.375 21- | EU000A2SCAC2 | 2,87 | 98,740 | +0,51% | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 2,73 | - | - | |
Vonovia SE 2.125% | DE000A19X8B2 | 2,73 | - | - | |
Saipem Finance International B.V 4.875% | XS2826718087 | 2,55 | - | - | |
UBS Group AG 4.75% | CH1255915014 | 2,43 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,13 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 2,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 112,25M | 5,15 | 0,27 | 0,76 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 112,25M | 4,97 | 0,07 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80,94M | 1,67 | -3,28 | -0,33 | ||
WGZ Corporate M R | 23,3M | 3,34 | -0,91 | - | ||
WGZ Corporate M I | 23,3M | 3,62 | -0,60 | 1,06 |
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