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Lion Double Income Bond Initiating Fund (320021)

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2,590 -0,001 -0,04%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,4B

Participações 320021

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lion Double Income Bond Initiating Fund (320021). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,660	4,660
Ações	15,640	15,640
Obrigações	10,500	10,500
Convertíveis	7,590	7,590
Outros	61,610	61,610

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,921	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,666	2,257
Rácio Preço-Vendas	2,505	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,190	13,555
Rendimento dos Dividendos	1,574	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	21,063	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	42,590	11,873
Defesa do Consumidor	16,600	12,026
Industriais	15,890	22,389
Materiais Básicos	8,420	16,749
Consumo Cíclico	6,720	12,991
Tecnologia	4,800	21,231
Serviços de Comunicação	2,540	5,253
Energia	1,240	8,074
Serviços Públicos	0,830	7,259
Imobiliário	0,380	5,253

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	4,03	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	3,96	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	2,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 1	-	2,06	-	-
GUANGZHOU PANYU INFORMATION TECHNOLOGY INV DEV CO.,LTD. 2023 MTN1	-	2,05	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	0,93	40,04	-1,38%
Shenzhen Kangtai Bio	CNE100002Q33	0,80	16,27	+0,19%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,73	217,00	-3,22%
Beigene	CNE100005XT6	0,67	123,00	+0,81%
Changchun High A	CNE0000007J8	0,66	98,01	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	101,63B	0,83	2,00	-
Lion Daily Treasure Money Market A	101,63B	0,81	1,94	2,64
Lion Daily Treasure money market B	101,63B	0,88	2,10	2,91
Lion Daily Treasure Money Market E	101,63B	0,87	2,09	2,80
Lion Juxinbao Money Market B	20,4B	0,83	1,93	-

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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