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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 63,790 | 63,790 | 0,000 |
Obrigações | 9,980 | 9,980 | 0,000 |
Outros | 26,230 | 26,230 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 63,792 | 53,890 |
Empresas | 9,975 | 5,185 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE | - | 12,38 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE | - | 12,19 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE | - | 9,90 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE | - | 7,36 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 7,08 | - | - | |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1 | - | 5,00 | - | - | |
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3 | - | 4,99 | - | - | |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2024 SCP SERIES 5 | - | 4,98 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE | - | 4,94 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE | - | 4,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 105,75B | 1,09 | 1,96 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 105,75B | 1,06 | 1,91 | 2,59 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 105,75B | 1,15 | 2,06 | 2,85 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 105,75B | 1,15 | 2,06 | 2,75 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 26,56B | 1,13 | 1,91 | - |
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