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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 46,860 | 46,860 | 0,000 |
Obrigações | 11,960 | 11,960 | 0,000 |
Outros | 41,180 | 41,180 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 46,859 | 57,093 |
Empresas | 11,964 | 5,168 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 18,38 | - | - | |
HANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 3 | - | 6,09 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 5,99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 5,87 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 4,49 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 386TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211 | - | 3,00 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 170TH ISSUANCE | - | 3,00 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 244TH ISSUANCE | - | 2,99 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 2,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market E | 101,63B | 0,87 | 2,09 | 2,80 | ||
Lion Daily Treasure Money Market C | 101,63B | 0,83 | 2,00 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101,63B | 0,81 | 1,94 | 2,64 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101,63B | 0,88 | 2,10 | 2,91 | ||
Lion Juxinbao Money Market Fd C | 20,4B | 0,93 | 2,17 | - |
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