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Lion Optimizing Income Fund (320004)

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1,720 -0,005 -0,28%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 549,61M

Participações 320004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lion Optimizing Income Fund (320004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,280	2,280
Obrigações	28,380	28,380
Convertíveis	35,540	35,540
Outros	33,800	33,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	49,368	16,906
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,655	2,130
Rácio Preço-Vendas	15,842	2,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	63,111	13,221
Rendimento dos Dividendos	1,127	2,769
Crescimento do lucro a 5 anos	38,725	15,914

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,265	43,320
Governo	5,650	27,339
Numerário	2,281	7,996

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 4 TYPE 1	-	5,71	-	-
SUZHOU WUZHONG LINGTIAN CONS INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN3	-	5,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5,65	-	-
CHINA RESOURCES LAND HOLDING CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	5,63	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,15	-	-
GUANGDONG GREAT RIVER SMARTER LOGISTICS CO., LTD. BOND	-	1,52	-	-
ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER JOINT STOCK CO., LTD.	-	1,28	-	-
SUNVIM GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,27	-	-
RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	105,75B	1,09	1,96	-
Lion Daily Treasure Money Market A	105,75B	1,06	1,91	2,59
Lion Daily Treasure money market B	105,75B	1,15	2,06	2,85
Lion Daily Treasure Money Market E	105,75B	1,15	2,06	2,75
Lion Juxinbao Money Market Fd A	26,56B	1,13	1,91	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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