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Llb Wandelanleihen Esg Llb (0P0000IZBS)

Liechtenstein

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145,450 +0,550 +0,38%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614688

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 246,23M

Participações 0P0000IZBS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Wandelanleihen Esg Llb (0P0000IZBS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,510	1,510
Ações	2,630	2,630
Obrigações	4,300	4,300
Convertíveis	90,240	90,240
Preferenciais	1,320	1,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,908	18,308
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,374	3,222
Rácio Preço-Vendas	2,315	2,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,227	11,329
Rendimento dos Dividendos	0,415	2,819
Crescimento do lucro a 5 anos	2,767	13,980

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	47,860	75,416
Tecnologia	42,190	36,484
Consumo Cíclico	9,960	11,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Capital Corp 3.625%	-	2,59	-	-
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75%	-	2,30	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,19	-	-
Nextera Energy Partners LP 0%	-	2,04	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,99	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1,93	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,87	-	-
Bloom Energy Corporation 3%	-	1,84	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2431434971	1,84	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Fund Services AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LLB Wandelanleihen H EUR		246,23M	-1,47	-2,24	1,36

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Índice Euro	128,10	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,83	+0,39	+0,47%
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EUR/JPY	167,01	+1,47	+0,89%

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