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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,03M

Participações 0P0000SR4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,800	5,040	3,240
Ações	79,230	79,230	0,000
Obrigações	10,350	10,450	0,100
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	8,510	8,520	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,040	16,403
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,236	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,414	1,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,469	10,773
Rendimento dos Dividendos	2,539	2,535
Crescimento do lucro a 5 anos	9,575	10,605

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,000	18,850
Saúde	16,070	11,502
Serviços Financeiros	15,270	17,362
Industriais	14,400	13,004
Consumo Cíclico	9,410	10,830
Defesa do Consumidor	8,500	7,216
Serviços de Comunicação	6,200	6,655
Materiais Básicos	4,550	5,371
Energia	4,150	3,901
Imobiliário	1,750	3,650
Serviços Públicos	1,690	4,432

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	12,21	832,20	+0,30%
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	7,06	3.094,13	+0,21%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,94	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,18	384,978	+0,92%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,97	32,453	-0,47%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5,88	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,01	44,941	-0,30%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,90	-	-
Federated Hermes US Smid Eq L2 USD Dis	IE00BDDY3229	4,06	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	4,04	-	-

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PSI	6.530,55	+40,22	+0,62%
DAX Futuros	21.777,0	+12,8	+0,06%
CAC 40	7.872,48	-24,89	-0,32%
IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.063,2	+23,9	+0,40%
Índice Dólar	107,690	-0,090	-0,08%
Índice Euro	126,29	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	75,64	-0,24	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	72,71	+0,09	+0,12%
Gás Natural	3,167	-0,011	-0,35%
Ouro	2.796,59	+3,09	+0,11%
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Cobre	4,2862	-0,0020	-0,05%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0424	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	154,43	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2451	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4414	-0,0005	-0,03%
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EUR/JPY	160,97	-0,78	-0,48%

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CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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