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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

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2,686 -0,040 -1,54%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,63M

Participações 0P0000SR4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,150	5,460	3,310
Ações	83,810	83,810	0,000
Obrigações	10,510	10,610	0,100
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,440	3,440	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,904	16,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,374	2,444
Rácio Preço-Vendas	1,549	1,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,030	10,852
Rendimento dos Dividendos	2,456	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	10,043	10,878

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,010	18,773
Saúde	16,950	11,715
Serviços Financeiros	14,280	17,196
Industriais	13,780	12,971
Defesa do Consumidor	9,780	7,344
Consumo Cíclico	9,210	10,729
Serviços de Comunicação	6,340	6,616
Materiais Básicos	4,460	5,432
Energia	3,760	3,911
Imobiliário	1,810	3,667
Serviços Públicos	1,640	4,421

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	11,94	785,50	-0,17%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,13	-	-
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	7,08	2.981,00	+0,24%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,07	376,039	+1,09%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5,96	-	-
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,95	31,797	-0,16%
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,03	43,006	-1,70%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,98	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-GBP	LU2786262373	4,12	-	-
Federated Hermes US Smid Eq L2 USD Dis	IE00BDDY3229	4,04	-	-

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DAX Futuros	20.092,5	-7,5	-0,04%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.962,5	+31,6	+0,53%
Índice Dólar	107,475	+0,124	+0,12%
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Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Gás Natural	3,511	+0,572	+19,46%
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Cobre	4,1242	+0,0267	+0,65%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0444	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	156,59	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2581	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4354	-0,0014	-0,10%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
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EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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