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Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961)

Madrid

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15,63 +0,18 +1,19%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 418,88M

Participações S1961

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,35	1,69	0,34
Ações	84,86	84,86	0,00
Obrigações	13,78	13,78	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,48	16,65
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,54	2,55
Rácio Preço-Vendas	2,17	1,82
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,45	10,75
Rendimento dos Dividendos	2,54	2,41
Crescimento do lucro a 5 anos	10,60	10,69

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,89	21,30
Serviços Financeiros	13,77	15,32
Defesa do Consumidor	12,48	7,16
Saúde	11,58	12,26
Consumo Cíclico	10,08	10,89
Serviços de Comunicação	6,96	7,37
Serviços Públicos	6,93	3,04
Materiais Básicos	5,39	5,58
Industriais	4,73	12,16
Energia	3,75	3,65
Imobiliário	2,44	3,13

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,48	100,655	+0,09%
Microsoft	US5949181045	3,72	415,06	+0,02%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,72	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,51	722,70	+2,26%
Danone	FR0000120644	2,50	67,48	-0,59%
Coca-Cola	US1912161007	2,48	63,48	-0,89%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	267,30	-0,35%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,46	47,69	-0,31%
Alphabet A	US02079K3059	2,36	204,02	+1,57%
S&P Global	US78409V1044	2,28	521,41	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	3,88	1,35	1,35
Cartera Bellver SICAV S.A.	464,79M	3,97	1,37	2,56
March Cartera Conservadora FI	268,71M	4,81	1,01	1,17
March Cartera Moderada FI	178,75M	6,61	0,47	1,98
MARJAMI 2 SICAV SA	81,26M	7,79	1,73	2,29

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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