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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4)

Luxemburgo

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20,404 -0,350 -1,68%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778822

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 178,16M

Participações 0P0000J5I4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	12,960	12,960	0,000
Convertíveis	98,840	98,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,771	23,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,319	3,674
Rácio Preço-Vendas	4,259	2,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,997	10,198
Rendimento dos Dividendos	2,137	1,903
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,205

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,836	92,399
Derivado	-0,359	47,861
Numerário	-11,442	13,341

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eqono Krw 0625 C880	-	12,96	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	7,21	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6,23	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5,87	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,78	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	5,57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,13	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4,87	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,66	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2,24B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,24B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,24B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,24B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,02B	7,54	-0,16	3,21

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Índice Dólar	106,575	+0,196	+0,18%
Índice Euro	126,95	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,30	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	68,46	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,803	-0,180	-6,03%
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Cobre	4,0845	+0,0015	+0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0550	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	155,87	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2689	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4036	+0,0040	+0,29%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6471	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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