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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778822

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,53M

Participações 0P0000J5I4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	54,940	49,490
Ações	0,160	0,160	0,000
Convertíveis	94,390	94,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,771	23,579
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,319	3,476
Rácio Preço-Vendas	4,259	2,307
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,997	9,903
Rendimento dos Dividendos	2,137	1,945
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,897

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,394	84,398
Derivado	0,189	47,103
Numerário	5,259	8,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4,13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2,25B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,25B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,1B	7,54	-0,16	3,21

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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