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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4)

Luxemburgo

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20,723 -0,020 -0,12%

28/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778822

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,38M

Participações 0P0000J5I4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,040	14,450	10,410
Ações	0,160	0,160	0,000
Convertíveis	95,800	95,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,771	24,061
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,319	3,663
Rácio Preço-Vendas	4,259	2,433
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,997	10,385
Rendimento dos Dividendos	2,137	1,938
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,664

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,798	83,622
Derivado	-0,012	42,748
Numerário	4,051	9,513

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,85	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,33	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	6,03	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,78	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,79	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,45	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,26	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,99	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	3,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,95B	11,57	-0,65	3,25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,95B	11,57	-0,65	3,34
LO Asia Value Bond, USD NA	1,95B	12,22	-0,07	3,85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,95B	11,91	-0,35	3,57
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	844,92M	7,65	0,46	3,04

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IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.063,3	+24,0	+0,40%
Índice Dólar	107,695	-0,114	-0,11%
Índice Euro	126,38	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,55	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	72,64	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,162	-0,016	-0,50%
Ouro	2.798,77	+5,27	+0,19%
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Cobre	4,2822	-0,0060	-0,14%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0426	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	154,55	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2452	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4417	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8373	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6232	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	161,14	-0,61	-0,38%

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Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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