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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxemburgo

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14,415 0,000 0,00%

02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 267,16M

Participações 0P00015EHY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,130	75,930	19,800
Obrigações	30,170	170,980	140,810
Convertíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,130	13,130	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,152	49,441
Numerário	56,186	54,851
Governo	5,678	71,655
Derivado	-62,599	85,485
Garantido	0,042	20,887

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,078

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,02B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,02B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,02B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,02B	13,86	0,05	3,99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	939,26M	7,54	-0,16	3,21

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