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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 220,13M

Participações 0P00018KPD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,670	11,080	7,410
Obrigações	13,990	164,100	150,110
Convertíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	81,390	81,390	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,220	44,489
Governo	13,530	59,678
Derivado	-74,329	67,246
Numerário	3,722	31,674

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,036

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r	-	32,35	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	17,59	-	-
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r	-	14,64	-	-
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r	-	12,63	-	-
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r	-	12,60	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	8,43	-	-
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r	-	4,58	-	-
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r	-	4,58	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,60	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,2B	-0,88	-5,94	0,49
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	109,91M	0,55	-2,11	-0,25
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105,91M	2,54	-2,42	0,18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105,91M	2,54	-2,42	0,18
LU1140674232	31,27M	-0,80	-2,74	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.221,2	+7,1	+0,14%
Índice Dólar	105,190	+0,086	+0,08%
Índice Euro	128,26	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,00	-0,88	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	78,42	-0,84	-1,06%
Gás Natural	2,263	-0,038	-1,65%
Ouro	2.375,80	+35,50	+1,52%
Prata	28,510	+0,145	+0,51%
Cobre	4,6588	+0,0738	+1,61%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,88	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2528	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6604	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	167,92	+0,29	+0,17%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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