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Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS)

Luxemburgo

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332,754 -1,650 -0,49%

31/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1809979898

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 975,47M

Participações 0P0001DKQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	2,740	1,300
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,587	16,193
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,780	2,734
Rácio Preço-Vendas	4,256	2,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,753	10,492
Rendimento dos Dividendos	0,983	2,823
Crescimento do lucro a 5 anos	14,126	12,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	38,490	12,444
Tecnologia	30,690	20,386
Serviços Financeiros	12,840	19,715
Serviços de Comunicação	9,290	9,316
Saúde	4,930	12,779
Defesa do Consumidor	3,760	8,333

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,82	116,66	-2,84%
Amazon.com	US0231351067	3,92	237,42	-0,11%
Apple	US0378331005	3,90	228,01	-3,39%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,47	632,37	-1,25%
Meta Platforms	US30303M1027	3,41	697,46	+1,20%
Ferrari NV	NL0011585146	3,17	428,94	+0,10%
Hermes International	FR0000052292	3,13	2.720,00	-0,15%
Hilton Worldwide	US43300A2033	3,13	256,27	+0,08%
Microsoft	US5949181045	3,11	410,92	-1,00%
Blackstone	US09260D1072	2,98	173,54	-2,02%

Maiores Fundos de Ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	272,31M	11,05	-1,21	1,43
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	215,92M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	215,92M	8,49	-4,00	6,11
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	215,92M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	215,92M	7,57	-4,81	5,20

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GBP/USD	1,2441	-0,0012	-0,10%
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EUR/GBP	0,8312	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6225	+0,0001	+0,02%
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