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Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS)

Luxemburgo

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288,116 -0,920 -0,32%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1809979898

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 777,01M

Participações 0P0001DKQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,070	4,580	0,510
Ações	95,020	95,020	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,160	17,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,569	2,773
Rácio Preço-Vendas	2,569	2,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,448	10,738
Rendimento dos Dividendos	0,953	2,514
Crescimento do lucro a 5 anos	14,434	11,859

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	43,790	12,578
Tecnologia	30,750	21,482
Serviços de Comunicação	10,930	8,097
Defesa do Consumidor	8,510	9,673
Serviços Financeiros	4,890	16,993
Saúde	1,140	14,802

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,07	414,74	+0,59%
Apple	US0378331005	3,88	183,05	-0,69%
Ferrari NV	NL0011585146	3,76	405,02	-0,59%
Alphabet A	US02079K3059	3,49	168,65	-0,77%
Hermes International	FR0000052292	3,47	2.296,00	-0,30%
Adobe	US00724F1012	3,46	482,29	-0,07%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,38	788,40	-0,08%
NVIDIA	US67066G1040	3,34	898,78	+1,27%
Richemont	CH0210483332	3,15	135,50	+1,92%
Meta Platforms	US30303M1027	2,93	476.20	+0.16%

Maiores Fundos de Ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF PA	270,16M	2,76	0,38	-
LombardOdierEurHiCnvctnSys H CHF MA	270,16M	3,28	1,06	-
LombardOdierEuro HiCnvctnSysHCHF NA	270,16M	3,41	1,23	-
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF RD	270,16M	2,15	-0,42	-
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	191,93M	0,63	0,90	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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