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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E)

Luxemburgo

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22/11 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,81M

Participações 0P00012H5E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,760	118,410	11,650

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	106,764	66,487
Numerário	-6,764	7,934

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4,32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3,21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,02B	4,01	-3,50	0,85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	272,11M	2,44	-5,02	-0,08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	111M	3,04	-0,92	-0,17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	111M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	111M	3,46	-0,42	0,33

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DAX Futuros	19.365,5	-95,5	-0,49%
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Índice Dólar	106,750	-0,020	-0,02%
Índice Euro	126,19	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	73,12	+0,64	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	69,60	+0,66	+0,96%
Gás Natural	3,456	+0,013	+0,38%
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Cobre	4,1585	-0,0005	-0,01%
Café Londres	5.125,00	+11,50	+0,22%

EUR/USD	1,0515	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	153,77	-0,44	-0,28%
GBP/USD	1,2586	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,4088	+0,0102	+0,73%
EUR/GBP	0,8354	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6492	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,67	-0,17	-0,11%

BCP	0,4432	-0,0039	-0,87%
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Sonae	0,9240	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0436	+0,0010	+2,35%
Energias de Portugal	3,468	-0,047	-1,34%
EDP Renováveis	11,07	-0,14	-1,25%
Galp Energia	15,84	-0,01	-0,03%

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