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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 174,310 | 211,070 | 36,760 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 107,382 | 41,818 |
Garantido | 42,257 | 19,119 |
Empresas | 27,327 | 36,621 |
Derivado | 1,647 | 18,482 |
Numerário | -74,538 | 14,551 |
Número de participações compradas: 365
Número de participações vendidas: 63
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 29,39 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 16,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 13,67 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11,05 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 8,66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,09 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,54 | 100,06 | 0,00% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,27 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 78,32B | 1,40 | 0,52 | 3,48 | ||
Income Fund E Acc USD | 78,32B | 1,22 | 0,11 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 78,32B | 1,14 | 0,09 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78,32B | 1,63 | 1,01 | 4,00 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 78,32B | 1,55 | 1,00 | 4,00 |
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