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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 139,370 | 178,640 | 39,270 |
Outros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 72,204 | 38,319 |
Garantido | 41,106 | 20,182 |
Empresas | 27,915 | 34,737 |
Numerário | -40,348 | 13,692 |
Derivado | 2,180 | 16,882 |
Municipal | 0,012 | 0,667 |
Número de participações compradas: 388
Número de participações vendidas: 75
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 19,17 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 17,23 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 10,47 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9,18 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,39 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,87 | 99,99 | -0,02% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,41 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN830 | 1,73 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Investor Inc USD | 88,65B | 4,28 | 1,43 | 3,71 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 88,65B | 4,15 | 1,29 | 3,55 | ||
Income Fund E Acc USD | 88,65B | 3,80 | 0,86 | 3,13 | ||
Income Fund E Inc USD | 88,65B | 3,80 | 0,89 | 3,14 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 88,65B | 4,60 | 1,79 | 4,07 |
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