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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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454,225 +0,050 +0,01%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,62B

Participações 0P00000BQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	94,040	97,220	3,180
Obrigações	5,960	5,960	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	93,962	52,843
Empresas	6,038	4,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 250,495,004.89 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.9% 02/04/2024	-	6,42	-	-
Term deposit 210,693,848.16 EUR KBC BANK NV 3.89% 02/04/2024	-	5,40	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,64	-	-
Term deposit 180,466,872.55 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.92% 02/	-	4,62	-	-
Term deposit 150,087,854.09 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.9% 02/04/2024	-	3,85	-	-
Term deposit 148,311,111.53 EUR DZ BANK 3.85% 02/04/2024	-	3,80	-	-
Term deposit 145,097,852.71 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.9%	-	3,72	-	-
Term deposit 100,311,323.30 EUR MIZUHO BANK (LONDON) 3.86% 02/04/2024	-	2,57	-	-
Term deposit 78,619,826.09 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.9	-	2,01	-	-
Colgate-Palmolive Co. 0%	XS2792570819	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		64,21M	0,89	-8,59	-0,21

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
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Índice Dólar	105,430	+0,004	+0,00%
Índice Euro	127,96	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,89	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	79,39	+0,40	+0,51%
Gás Natural	2,179	-0,002	-0,09%
Ouro	2.317,10	-5,20	-0,22%
Prata	27,677	+0,076	+0,28%
Cobre	4,5602	+0,0192	+0,42%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0747	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,59	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2494	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3728	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6578	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	167,21	+0,03	+0,02%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
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Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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