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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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464,798 +0,030 +0,01%

06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,32B

Participações 0P00000BQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,790	97,050	6,260
Obrigações	9,170	9,170	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	89,310	56,718
Empresas	10,212	3,509
Governo	0,418	21,080
Garantido	0,026	17,785

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7,85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6,15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4,84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3,62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3,10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3,02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1,93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1,85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		68,14M	0,13	-5,42	-0,57

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Índice Dólar	108,200	+0,099	+0,09%
Índice Euro	125,77	0,01	0,01%

Petróleo Brent	76,14	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	73,36	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,702	-0,010	-0,27%
Ouro	2.648,09	+0,69	+0,03%
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Cobre	4,1418	-0,0095	-0,23%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0382	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	158,26	+0,66	+0,42%
GBP/USD	1,2517	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4334	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6249	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	164,31	+0,55	+0,34%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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