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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,88B

Participações 0P0000J05T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	71,960	72,550	0,590
Obrigações	28,030	28,030	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	69,154	41,159
Empresas	28,939	23,583
Governo	1,899	11,206

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 532

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alliant Energy Corporation 0%	-	1,82	-	-
Mckesson Corp. 0%	-	1,50	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1,38	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1,15	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,11	-	-
Relx Inc 0%	-	1,09	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1,06	-	-
GENERAL MTRS FINL CO INC 0%	-	0,90	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	0,86	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0011815304	14,88B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,44B	5,96	0,67	3,08
LU1041599405	11,44B	5,95	0,69	3,09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,17B	4,45	-0,90	2,66
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,17B	4,46	-0,90	2,66

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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