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Multipartner Sicav - Ceams Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER)

Luxemburgo

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584,510 +1,520 +0,26%

25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670265

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,11M

Participações 0P00000ZER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multipartner Sicav - Ceams Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	23,800	30,224
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,892	6,486
Rácio Preço-Vendas	3,559	4,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,329	19,189
Rendimento dos Dividendos	0,698	0,670
Crescimento do lucro a 5 anos	13,770	15,230

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	44,120	35,730
Saúde	18,610	14,837
Serviços de Comunicação	15,130	11,560
Defesa do Consumidor	11,540	4,550
Serviços Financeiros	10,610	10,550

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Church&Dwight	US1713401024	4,33	104,75	-0,10%
Meta Platforms	US30303M1027	4,07	511,52	+0,18%
Adobe	US00724F1012	3,91	529,83	+0,56%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	3,86	91,43	+0,38%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,83	303,50	-1,19%
Microsoft	US5949181045	3,80	451,66	+0,16%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,78	242,31	+0,23%
Netflix	US64110L1061	3,77	679,10	+0,99%
Apple	US0378331005	3,76	213,60	+2,16%
S&P Global	US78409V1044	3,75	446,19	-0,58%

Maiores Fundos de Ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,77B	12,50	7,99	9,49
LU0912194841	2,77B	12,74	8,53	10,05
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,75B	5,28	6,12	5,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,75B	5,28	6,12	5,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,75B	5,64	6,96	6,55

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US 500	5.466,3	-3,0	-0,05%
Índice Dólar	105,730	+0,471	+0,45%
Índice Euro	128,13	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	84,35	+0,13	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	80,78	-0,05	-0,06%
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Cobre	4,3622	-0,0088	-0,20%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0678	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	160,74	+1,05	+0,66%
GBP/USD	1,2620	-0,0063	-0,50%
USD/CAD	1,3706	+0,0051	+0,37%
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AUD/USD	0,6647	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	171,64	+0,55	+0,32%

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Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0004	-0,89%
Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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