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Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER)

Luxemburgo

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635,840 -0,530 -0,08%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670265

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,31M

Participações 0P00000ZER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multipartner Sicav - Hqam Quality Usa Equity Fund C Usd (0P00000ZER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	0,500	0,000
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,836	29,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,044	6,774
Rácio Preço-Vendas	4,408	4,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,868	20,059
Rendimento dos Dividendos	0,864	0,670
Crescimento do lucro a 5 anos	13,962	16,007

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	45,440	36,736
Saúde	16,490	14,206
Serviços de Comunicação	12,600	11,487
Defesa do Consumidor	8,410	4,411
Serviços Financeiros	8,140	10,613
Industriais	4,630	7,790
Materiais Básicos	4,290	2,033

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ServiceNow Inc	US81762P1021	4,70	1.045,55	-0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	4,65	580,00	-0,82%
Hubbell	US4435106079	4,61	453,79	+0,39%
Agilent Technologies	US00846U1016	4,57	134,28	+0,46%
Texas Instruments	US8825081040	4,49	205,72	-3,32%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,48	370,22	+2,66%
Keysight Technologies	US49338L1035	4,40	157,30	-2,43%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,36	341,72	+0,17%
Zoetis Inc	US98978V1035	4,30	177,04	+1,77%
Netflix	US64110L1061	4,30	830,47	+1,34%

Maiores Fundos de Ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3B	19,14	5,69	10,15
LU0912194841	3B	19,64	6,22	10,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,9B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,9B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,9B	10,88	7,46	7,34

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DAX Futuros	19.051,0	-16,8	-0,09%
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Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,27	-0,39%
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Cobre	4,0403	-0,0299	-0,73%
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EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
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GBP/USD	1,2685	-0,0019	-0,15%
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