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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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296,794 -1,560 -0,52%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,51M

Participações 0P0000A2IH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,430	2,750	0,320
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,608	24,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,672	3,483
Rácio Preço-Vendas	2,965	2,996
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,349	22,339
Rendimento dos Dividendos	1,367	1,117
Crescimento do lucro a 5 anos	18,418	24,506

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,550	27,719
Consumo Cíclico	24,350	15,183
Tecnologia	13,580	12,690
Industriais	12,650	10,958
Imobiliário	5,810	3,721
Energia	5,090	5,124
Materiais Básicos	4,140	6,605
Serviços de Comunicação	2,750	4,010
Defesa do Consumidor	1,070	6,383

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1,255.55	+0.22%
Infosys	INE009A01021	7,24	1,851.35	-1.51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,08	3.076,75	+2,91%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1,690.95	-0.46%
Zomato	INE758T01015	4,87	236,32	+7,25%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,95	8,000.10	+1.46%
Trent	INE849A01020	3,44	6.189,50	+7,58%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,37	739,80	+5,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	998,15	+1,22%
Voltas	INE226A01021	3,13	1.323,95	+5,00%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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