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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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323,400 +0,860 +0,27%

26/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,3M

Participações 0P0000A2IH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	4,250	0,000
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,046	24,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,264	3,296
Rácio Preço-Vendas	3,311	2,986
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	37,591	20,293
Rendimento dos Dividendos	0,876	1,054
Crescimento do lucro a 5 anos	19,118	19,655

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,650	27,922
Consumo Cíclico	19,150	14,947
Defesa do Consumidor	10,850	6,723
Tecnologia	10,790	11,556
Industriais	9,790	11,332
Energia	5,960	5,426
Imobiliário	4,860	3,559
Materiais Básicos	4,460	7,253
Serviços de Comunicação	2,470	3,861

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	6,93	1,924.50	+0.02%
ICICI Bank	INE090A01021	6,83	1,300.70	-0.33%
Zomato	INE758T01015	4,11	284,72	+1,65%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,10	6.705,20	+1,32%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,98	1.279,15	+1,08%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,92	3.004,80	+0,66%
Bharat Pet.	INE029A01011	2,87	293,45	-0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,84	1,293.20	-0.19%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,83	651,20	+0,66%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,71	3.661,25	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,88B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,88B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	256,39M	-8,34	-7,91	9,15
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,41M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	49,87M	8,90	-2,08	8,41

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PSI	6.392,89	-22,51	-0,35%
DAX Futuros	19.279,0	-74,0	-0,38%
CAC 40	7.131,50	-63,01	-0,88%
IBEX 35	11.556,38	-61,52	-0,53%
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Índice Dólar	106,042	-0,926	-0,87%
Índice Euro	126,97	+0,56	+0,44%

Petróleo Brent	72,65	+0,33	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	69,14	+0,37	+0,54%
Gás Natural	3,285	-0,182	-5,25%
Ouro	2.681,39	+35,09	+1,33%
Prata	31,032	+0,200	+0,65%
Cobre	4,1525	+0,0340	+0,83%
Café Londres	5.292,00	+134,00	+2,60%

EUR/USD	1,0570	+0,0084	+0,80%
USD/JPY	151,36	-1,74	-1,14%
GBP/USD	1,2665	+0,0097	+0,77%
USD/CAD	1,4043	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8348	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6495	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	159,99	-0,58	-0,36%

BCP	0,4407	-0,0043	-0,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9250	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0412	-0,0020	-4,63%
Energias de Portugal	3,408	-0,035	-1,02%
EDP Renováveis	11,01	+0,02	+0,18%
Galp Energia	15,68	-0,10	-0,63%

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