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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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312,236 -5,280 -1,66%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,99M

Participações 0P0000A2IH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	4,250	0,000
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,046	24,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,264	3,160
Rácio Preço-Vendas	3,311	3,083
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	37,591	19,832
Rendimento dos Dividendos	0,876	1,038
Crescimento do lucro a 5 anos	19,118	19,641

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,650	27,629
Consumo Cíclico	19,150	15,285
Defesa do Consumidor	10,850	6,895
Tecnologia	10,790	11,221
Industriais	9,790	11,201
Energia	5,960	5,576
Imobiliário	4,860	3,538
Materiais Básicos	4,460	7,267
Serviços de Comunicação	2,470	3,839

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	6,93	1.829,95	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	6,83	1.258,85	-1,55%
Zomato	INE758T01015	4,11	248,73	-2,54%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,10	6.895,95	-0,12%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,98	1.260,70	-1,74%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,92	2.974,90	+2,89%
Bharat Pet.	INE029A01011	2,87	310,45	-1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,84	1.283,75	-1,68%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,83	607,25	+1,83%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,71	3.874,50	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,83B	-	-	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	50,47M	8,90	-2,08	8,41

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CAC 40	7.336,74	-88,86	-1,20%
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US 500	5.997,3	+24,2	+0,41%
Índice Dólar	104,807	+0,437	+0,42%
Índice Euro	128,03	-0,65	-0,51%

Petróleo Brent	73,67	-1,96	-2,59%
Petróleo Bruto WTI	70,22	-2,14	-2,96%
Gás Natural	2,718	+0,025	+0,93%
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Cobre	4,3100	-0,1215	-2,74%
Café Londres	4.390,00	-81,00	-1,81%

EUR/USD	1,0726	-0,0078	-0,72%
USD/JPY	152,65	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2919	-0,0067	-0,51%
USD/CAD	1,3908	+0,0048	+0,34%
EUR/GBP	0,8303	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6583	-0,0095	-1,42%
EUR/JPY	163,74	-1,52	-0,92%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	-0,98%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,86	-0,08	-0,73%
Galp Energia	15,78	-0,17	-1,07%

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