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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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210,683 +0,560 +0,27%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,08M

Participações 0P00009PQ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	3,200	1,590
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,983	19,975
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,621	2,233
Rácio Preço-Vendas	1,431	1,871
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,574	11,195
Rendimento dos Dividendos	1,121	1,608
Crescimento do lucro a 5 anos	18,784	13,310

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,380	30,352
Materiais Básicos	24,750	9,082
Tecnologia	19,720	35,634
Serviços Públicos	14,950	19,698
Consumo Cíclico	8,410	5,797
Defesa do Consumidor	5,790	3,254

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IMCD NV	NL0010801007	8,46	152,90	+5,96%
Oersted AS	DK0060094928	6,65	378,80	+1,09%
Novozymes B	DK0060336014	6,63	423,7	-0,07%
Vestas Wind	DK0061539921	5,57	104,5	-2,79%
Enphase	US29355A1079	5,02	66,65	-6,91%
Darling Ingredients	US2372661015	4,72	40,06	-0,72%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4,48	49,1	-1,29%
Scatec Solar OL	NO0010715139	3,90	80,15	-0,50%
Sunrun Inc	US86771W1053	3,86	9,95	-14,27%
Signify	NL0011821392	2,78	21,68	-1,63%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU1706372916	1,83B	-	-	-
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	50,47M	8,90	-2,08	8,41

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.285,0	-163,0	-0,84%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.555,10	-15,00	-0,13%
US 500	5.995,6	+22,5	+0,38%
Índice Dólar	104,852	+0,482	+0,46%
Índice Euro	127,92	-0,75	-0,59%

Petróleo Brent	73,64	-1,99	-2,63%
Petróleo Bruto WTI	70,17	-2,19	-3,03%
Gás Natural	2,688	-0,005	-0,19%
Ouro	2.694,65	-11,15	-0,41%
Prata	31,512	-0,343	-1,08%
Cobre	4,3113	-0,1202	-2,71%
Café Londres	4.377,00	-94,00	-2,10%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,80%
USD/JPY	152,54	-0,38	-0,25%
GBP/USD	1,2914	-0,0073	-0,56%
USD/CAD	1,3915	+0,0055	+0,39%
EUR/GBP	0,8300	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6580	-0,0098	-1,47%
EUR/JPY	163,51	-1,75	-1,06%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	-0,98%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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