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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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195,748 +2,670 +1,38%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 200,7M

Participações 0P00009PQ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	3,170	2,320
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,462	18,860
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,565	2,227
Rácio Preço-Vendas	1,257	1,858
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,290	11,090
Rendimento dos Dividendos	1,469	1,638
Crescimento do lucro a 5 anos	15,789	11,520

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,390	31,504
Materiais Básicos	22,130	8,967
Tecnologia	20,580	34,852
Serviços Públicos	14,350	18,573
Consumo Cíclico	8,040	5,015
Defesa do Consumidor	7,510	4,294

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IMCD NV	NL0010801007	8,60	151,40	+0,20%
Darling Ingredients	US2372661015	6,33	37,46	+2,21%
Oersted AS	DK0060094928	6,24	278,10	+0,25%
Novozymes B	DK0060336014	5,94	413,2	+0,12%
Vestas Wind	DK0061539921	4,87	98,9	-2,37%
ON Semiconductor	US6821891057	4,37	52,34	-1,75%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4,02	79,35	-1,24%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4,01	44,6	-1,54%
Enphase	US29355A1079	3,92	62,28	+0,37%
Signify	NL0011821392	3,06	20,90	-0,95%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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