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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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207,288 -0,060 -0,03%

02/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 275,55M

Participações 0P00009PQ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,790	1,620	0,830
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,838	20,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,804	2,188
Rácio Preço-Vendas	1,375	1,742
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,148	10,277
Rendimento dos Dividendos	1,665	1,778
Crescimento do lucro a 5 anos	17,277	13,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,320	29,401
Materiais Básicos	24,560	9,727
Tecnologia	20,540	36,250
Serviços Públicos	16,600	19,681
Consumo Cíclico	6,030	5,781
Defesa do Consumidor	4,820	2,862
Saúde	1,140	1,138

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novozymes B	DK0060336014	7,92	429,0	+0,49%
IMCD NV	NL0010801007	7,57	131,60	+0,96%
Vestas Wind	DK0061539921	6,58	162,0	-0,49%
Oersted AS	DK0060094928	6,05	380,40	-0,83%
Enphase	US29355A1079	5,16	99,17	+3,55%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4,72	83,65	+0,84%
Darling Ingredients	US2372661015	4,71	36,96	-0,65%
Nibe Industrier B	SE0015988019	3,82	46,7	+0,93%
Sunrun Inc	US86771W1053	3,46	12,16	+11,05%
Signify	NL0011821392	3,19	24,68	+2,49%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,73B	15,97	12,60	18,47
LU0302237721	75,39M	10,02	12,14	10,86
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	3,92	-5,92	5,48
LU1047850182	52,3M	12,26	1,34	8,69
LU0083425479	52,3M	11,94	0,65	8,00

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IBEX 35	11.031,00	-25,80	-0,23%
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Índice Dólar	104,894	-0,183	-0,17%
Índice Euro	129,22	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	86,58	-0,76	-0,87%
Petróleo Bruto WTI	83,08	-0,80	-0,95%
Gás Natural	2,421	+0,003	+0,12%
Ouro	2.366,10	-3,30	-0,14%
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Cobre	4,5492	+0,0157	+0,35%
Café Londres	4.083,00	+25,00	+0,62%

EUR/USD	1,0798	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	161,21	-0,47	-0,29%
GBP/USD	1,2761	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3621	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8461	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6725	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,08	-0,35	-0,20%

BCP	0,3628	+0,0054	+1,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,18	-0,02	-0,48%
Sonae	0,8910	+0,0030	+0,34%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,585	-0,006	-0,17%
EDP Renováveis	13,59	-0,02	-0,15%
Galp Energia	20,21	-0,15	-0,74%

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