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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A Eur (0P0000S2Y6)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414045582

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,29B

Participações 0P0000S2Y6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A Eur (0P0000S2Y6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	1,190	0,570
Ações	98,850	98,850	0,000
Obrigações	0,370	0,370	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,022	12,006
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,795	1,808
Rácio Preço-Vendas	1,230	1,139
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,035	7,133
Rendimento dos Dividendos	5,004	4,527
Crescimento do lucro a 5 anos	7,128	8,923

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,010	22,123
Industriais	22,120	14,166
Saúde	12,940	13,234
Defesa do Consumidor	9,890	11,512
Consumo Cíclico	8,600	9,315
Serviços de Comunicação	6,540	5,997
Energia	6,030	5,747
Materiais Básicos	5,720	6,797
Serviços Públicos	3,130	7,806
Tecnologia	1,020	5,663

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,96	57,09	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,84	254,30	+1,27%
Siemens	DE0007236101	3,82	177,56	+0,89%
Sanofi	FR0000120578	3,67	93,17	+2,53%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	56,44	+3,45%
Volvo B	SE0000115446	3,20	271,50	+0,78%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,11	1.342,00	+2,48%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,07	13,585	+1,95%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,05	485,90	+0,37%
Aena	ES0105046009	3,03	200,40	+0,40%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzIncome Growth P H2EUR	50,61B	7,00	-0,83	5,25
AllianzIncome Growth A H2EUR	50,61B	6,49	-1,35	4,64
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50,61B	7,16	-0,68	5,33
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50,61B	5,86	-2,14	3,79
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50,61B	7,03	-0,85	-

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
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