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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7)

Luxemburgo

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197,500 +0,440 +0,22%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,18B

Participações 0P0000K8Y7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,120	25,650	15,530
Obrigações	87,600	99,420	11,820
Convertíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,085	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	236,073
Rendimento dos Dividendos	-	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,092	57,024
Numerário	9,121	24,840
Derivado	-3,307	36,840
Governo	2,429	45,215
Garantido	0,422	21,554

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 778

Número de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,460	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1751207694	5,35B	6,19	1,14	-
LU1737068558	5,35B	5,61	0,48	-
LU1496798551	1,93B	11,51	4,43	-

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US 500	5.985,4	+16,1	+0,27%
Índice Dólar	107,010	-0,497	-0,46%
Índice Euro	126,01	+0,52	+0,41%

Petróleo Brent	72,83	-1,80	-2,41%
Petróleo Bruto WTI	69,38	-1,86	-2,61%
Gás Natural	3,500	+0,213	+6,48%
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Cobre	4,1597	+0,0267	+0,65%
Café Londres	5.171,00	+190,00	+3,81%

EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	154,33	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,4001	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8347	+0,0023	+0,28%
AUD/USD	0,6492	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	161,69	+0,07	+0,04%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,56%
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Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,98%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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