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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,78M

Participações 0P0000PRI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	101,010	101,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,025	12,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,492	1,716
Rácio Preço-Vendas	0,900	1,474
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,033	8,923
Rendimento dos Dividendos	3,102	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	7,433	10,887

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,880	30,800
Serviços Financeiros	22,310	15,352
Serviços de Comunicação	12,620	14,141
Industriais	8,160	8,635
Tecnologia	7,630	8,681
Defesa do Consumidor	7,360	6,741
Imobiliário	5,260	4,049
Energia	2,830	3,215
Saúde	2,760	4,839
Materiais Básicos	2,180	3,537

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	377,80	-7,72%
Alibaba	KYG017191142	6,57	81,20	-1,16%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,34	6,010	-0,33%
Meituan	KYG596691041	5,26	147,90	-1,86%
JD	KYG8208B1014	5,22	134,50	-0,88%
DiDi Global Inc ADR	-	3,70	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,54	99,02	+2,27%
Ping An	CNE1000003X6	3,38	43,15	-1,71%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,26	131,00	+0,13%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,86	6,11	-0,81%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	132,69M	-0,15	-18,48	4,39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119,4M	14,44	-0,90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119,4M	15,26	-0,09	-
LU0871674296	100,21M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	120,51M	4,52	-8,52	2,06

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.317,5	-33,5	-0,16%
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US 500	5.973,4	-3,5	-0,06%
Índice Dólar	107,860	-0,241	-0,22%
Índice Euro	126,07	+0,22	+0,18%

Petróleo Brent	76,07	-0,23	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	73,29	-0,27	-0,37%
Gás Natural	3,538	-0,134	-3,65%
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Cobre	4,1843	+0,0228	+0,55%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0415	+0,0025	+0,24%
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GBP/USD	1,2553	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,4308	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,00	+0,24	+0,15%

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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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