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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Luxemburgo

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16,240 -0,500 -2,99%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,86M

Participações 0P0000PRI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,839	12,471
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,708	1,731
Rácio Preço-Vendas	1,080	1,537
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,928	9,248
Rendimento dos Dividendos	1,935	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	11,015	11,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	32,180	29,855
Serviços Financeiros	21,090	14,950
Serviços de Comunicação	12,350	15,080
Industriais	7,660	8,866
Tecnologia	7,000	8,688
Defesa do Consumidor	6,780	6,807
Imobiliário	5,690	4,111
Saúde	2,690	5,028
Materiais Básicos	2,540	3,175
Energia	2,010	3,445

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	400,60	-1,72%
Alibaba	KYG017191142	8,52	80,70	-4,38%
Meituan	KYG596691041	6,95	167,10	-3,24%
JD	KYG8208B1014	4,71	137,50	-0,29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,98	100,07	-3,86%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	44,70	-3,14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,61	5,870	-1,34%
China International Capital Corp Lt	CNE100002359	2,90	13,32	-5,40%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,74	144,89	-3,08%
Ke Hldg	US4824971042	2,40	19,40	-2,90%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	137,78M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,35M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,35M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	109,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113,12M	14,44	-0,90	-

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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