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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxemburgo

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85,350 0,000 0,00%

03/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 490,84M

Participações 0P0000RV59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	2,540	1,410
Obrigações	98,870	98,870	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,112	9,187
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,430	1,428
Rácio Preço-Vendas	0,351	14,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,965	3.077,000
Rendimento dos Dividendos	1,904	4,844
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,997

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,685	25,408
Governo	34,188	53,919
Numerário	1,101	13,913
Derivado	0,027	49,366

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 381

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0,78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0,77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0,74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,72	93,750	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,46B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,46B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,11B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,11B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,11B	4,16	-1,18	1,20

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