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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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113,800 +0,010 +0,01%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 800,38M

Participações 0P0000UP8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,320	45,230	17,910
Obrigações	69,060	94,760	25,700
Convertíveis	1,860	1,860	0,000
Preferenciais	1,790	1,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,497	13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,974	2,369
Rácio Preço-Vendas	2,777	1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,159	7,958
Rendimento dos Dividendos	1,575	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	11,406	11,051

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,623	56,514
Numerário	27,321	18,461
Derivado	34,957	18,865
Governo	-15,073	31,379
Garantido	0,031	8,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4,90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3,12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,51	99,920	-0,01%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2,48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2,46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Groupama Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	360,74M	6,98	-1,06	3,14
G Fund European Convertible Bonds N	360,74M	6,45	-1,59	2,66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47,86M	8,18	3,52	3,37

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Índice Dólar	107,970	+0,619	+0,58%
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Petróleo Bruto WTI	69,19	-0,27	-0,39%
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Cobre	4,1043	+0,0038	+0,09%
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EUR/USD	1,0392	-0,0038	-0,36%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
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Energias de Portugal	3,119	+0,019	+0,61%
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Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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