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G Fund - Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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111,460 +0,020 +0,02%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 774,04M

Participações 0P0000UP8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G Fund - Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	41,850	66,040	24,190
Obrigações	57,150	79,920	22,770
Convertíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,908	12,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,942	1,987
Rácio Preço-Vendas	1,405	1,710
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,551	9,521
Rendimento dos Dividendos	3,304	3,367
Crescimento do lucro a 5 anos	8,973	9,995

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	7,36	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,56	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6%	ES0813211010	5,05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%	CH0409606354	3,92	-	-
Elis SA 1.75%	FR0013413556	2,82	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2,49	-	-
G Fund - Alpha Fixed Income Plus I2C	LU2550878602	2,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Groupama Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	332,19M	2,45	-1,73	2,86
G Fund European Convertible Bonds N	332,19M	2,26	-2,22	2,40
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	58,71M	1,82	1,54	3,16

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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