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Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Usd Acc (0P0000VP49)

Luxemburgo

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28/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0721876364

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,04M

Participações 0P0000VP49

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Usd Acc (0P0000VP49). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	1,970	0,000
Ações	98,030	98,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,271	14,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,773	2,000
Rácio Preço-Vendas	1,197	1,683
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,031	8,750
Rendimento dos Dividendos	2,556	2,790
Crescimento do lucro a 5 anos	15,540	12,767

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,610	19,580
Industriais	19,910	8,024
Imobiliário	13,580	3,637
Tecnologia	11,300	24,948
Serviços de Comunicação	9,600	12,835
Defesa do Consumidor	9,310	8,021
Saúde	7,200	5,485
Materiais Básicos	5,030	3,372
Energia	3,460	3,095

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ke Holdings	KYG5223Y1089	4,56	38,40	-2,04%
Kanzhun	US48553T1060	4,44	18,62	-0,98%
Yangzijiang Shipbuilding	SG1U76934819	4,12	2,400	-2,44%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	3,68	4,70	+0,43%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	3,67	45,85	+4,32%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3,10	15,50	-1,71%
ENN Ecological	CNE000000DG7	3,08	21,21	+1,97%
Hisense Home	CNE100000353	2,99	3,030	+0,46%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,89	58,38	+1,53%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	2,87	35,98	+2,57%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	93,79M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	93,79M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	93,79M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	93,79M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	177,62M	1,63	-12,01	2,31

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CAC 40	7.613,03	+133,63	+1,79%
IBEX 35	11.092,59	+148,89	+1,36%
US 500	5.468,0	+7,5	+0,14%
Índice Dólar	105,312	-0,233	-0,22%
Índice Euro	129,02	+0,42	+0,32%

Petróleo Brent	85,58	+0,58	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	82,09	+0,55	+0,67%
Gás Natural	2,538	-0,063	-2,42%
Ouro	2.339,70	+0,10	+0,00%
Prata	29,652	+0,092	+0,31%
Cobre	4,4127	+0,0212	+0,48%
Café Londres	3.954,00	-65,00	-1,62%

EUR/USD	1,0755	+0,0042	+0,39%
USD/JPY	161,30	+0,47	+0,29%
GBP/USD	1,2683	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3697	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8479	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6677	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	173,46	+0,80	+0,46%

BCP	0,3449	+0,0083	+2,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,04	+0,84%
Sonae	0,8910	+0,0160	+1,83%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,593	+0,094	+2,69%
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Galp Energia	19,92	+0,20	+1,01%

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