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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bc Eur (0P00015A90)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733667710

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,3B

Participações 0P00015A90

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bc Eur (0P00015A90). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,260	158,240	22,980

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,128	11,916
Garantido	76,870	7,966
Derivado	11,902	8,993
Numerário	-50,494	42,902
Empresas	1,594	79,978

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,075

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9,07	-	-
Future on Long Gilt	-	4,13	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	4,07	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	3,95	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3,33	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	3,03	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,71	69,500	+0,48%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,800	+0,51%

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,3B	1,30	-3,04	1,21
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,3B	1,06	-3,43	0,80
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,3B	1,31	-3,05	1,21
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,3B	0,62	-4,16	0,04
Nordea 1 European High Yield Bond x	2,94B	4,71	1,88	4,13

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.389,6	-113,8	-2,07%
Índice Dólar	101,137	+0,063	+0,06%
Índice Euro	130,33	-0,28	-0,22%

Petróleo Brent	71,52	-1,17	-1,61%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-1,01	-1,46%
Gás Natural	2,292	+0,038	+1,69%
Ouro	2.527,00	-16,10	-0,63%
Prata	28,258	-0,841	-2,89%
Cobre	4,0635	-0,0740	-1,79%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1086	-0,0024	-0,21%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3570	+0,0068	+0,50%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6669	-0,0071	-1,05%
EUR/JPY	157,73	-1,65	-1,04%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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