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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Distribution Gbp Hedged (0P0000YEWK)

Luxemburgo

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74,780 -0,020 -0,02%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0910996080

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 860,44M

Participações 0P0000YEWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Distribution Gbp Hedged (0P0000YEWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,410	104,890	102,480
Ações	34,980	41,170	6,190
Obrigações	59,700	69,270	9,570
Convertíveis	2,330	2,330	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,776	15,356
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,007	2,229
Rácio Preço-Vendas	1,642	1,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,537	9,744
Rendimento dos Dividendos	3,158	2,896
Crescimento do lucro a 5 anos	11,377	10,613

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,190	16,555
Serviços Financeiros	15,280	17,047
Industriais	11,360	11,914
Saúde	9,530	10,536
Consumo Cíclico	8,900	10,481
Serviços Públicos	8,470	3,606
Materiais Básicos	6,980	5,606
Imobiliário	6,220	6,310
Energia	6,060	4,495
Serviços de Comunicação	5,820	6,308
Defesa do Consumidor	5,180	7,807

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,400

Número de participações vendidas: 400

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8,41	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,29	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,42	84,506	-0,06%
United States Treasury Bills 0%	-	2,72	-	-
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 24	-	2,16	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,67	2.192,910	+0,04%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,47	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,38	-	-
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/DEC/2024 MURZ4	-	1,07	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1700696336		951,06M	-2,38	-3,64	-
	LU1429039545		393,86M	8,80	8,90	-

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DAX Futuros	19.345,1	+25,7	+0,13%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
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Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%
Índice Euro	125,53	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	68,80	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,192	-0,005	-0,16%
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Cobre	4,1433	+0,0023	+0,06%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0560	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	151,36	+0,26	+0,17%
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USD/CAD	1,4029	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	159,85	+0,16	+0,10%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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