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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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790,360 -3,950 -0,50%

05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,38M

Participações 0P00011R2O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,230	3,230
Ações	96,720	96,720
Obrigações	0,030	0,030
Convertíveis	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,736	14,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,985	2,204
Rácio Preço-Vendas	1,919	1,278
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,695	9,384
Rendimento dos Dividendos	2,639	2,430
Crescimento do lucro a 5 anos	8,783	11,113

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	26,230	8,701
Serviços Financeiros	22,280	19,352
Consumo Cíclico	21,120	7,793
Saúde	11,230	17,442
Imobiliário	10,280	2,010
Defesa do Consumidor	2,820	9,274
Industriais	2,640	10,023
Tecnologia	2,530	14,565
Serviços de Comunicação	0,860	7,341

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Express	US0258161092	6,49	243,77	-3,21%
Lennar	US5260571048	6,01	180,88	+1,72%
Occidental	US6745991058	5,88	51.97	-3.30%
Merck&Co	US58933Y1055	5,87	118,29	-0,25%
Simon Property	US8288061091	5,57	163,07	-0,68%
DR Horton	US23331A1097	5,23	187,34	+1,97%
Amgen	US0311621009	4,99	320,40	-1,22%
Ovintiv	US69047Q1022	4,58	40,10	-1,76%
JPMorgan	US46625H1005	4,51	212,96	-2,15%
Bank of America	US0605051046	4,46	38,83	-2,63%

Maiores Fundos de Ações por Smead Capital Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,96B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,96B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,24B	0,19	-1,47	3,13
Foord S Foord Intl Fund X	1,24B	0,69	-0,49	4,12
Larrain Vial Asset Management S Sma	504,8M	-16,45	-6,97	-1,23

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.406,5	-96,9	-1,76%
Índice Dólar	101,212	+0,138	+0,14%
Índice Euro	130,22	-0,32	-0,25%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	67,59	-1,56	-2,26%
Gás Natural	2,269	+0,015	+0,67%
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Cobre	4,0690	-0,0685	-1,66%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1080	-0,0030	-0,27%
USD/JPY	142,47	-0,97	-0,68%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,39%
USD/CAD	1,3565	+0,0062	+0,46%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6666	-0,0074	-1,10%
EUR/JPY	157,84	-1,54	-0,97%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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