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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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790,360 -3,950 -0,50%

05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,38M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00011R2O Dados Históricos

Dados de preços históricos de Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00011R2O para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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05.09.2024	790,360	790,360	790,360	790,360	-0,50%
04.09.2024	794,310	794,310	794,310	794,310	-0,31%
03.09.2024	796,760	796,760	796,760	796,760	-2,16%
30.08.2024	814,320	814,320	814,320	814,320	0,40%
29.08.2024	811,060	811,060	811,060	811,060	0,24%
28.08.2024	809,150	809,150	809,150	809,150	-0,05%
27.08.2024	809,590	809,590	809,590	809,590	-0,31%
26.08.2024	812,130	812,130	812,130	812,130	0,05%
23.08.2024	811,720	811,720	811,720	811,720	1,97%
22.08.2024	796,020	796,020	796,020	796,020	-0,01%
21.08.2024	796,060	796,060	796,060	796,060	0,85%
20.08.2024	789,360	789,360	789,360	789,360	-0,92%
19.08.2024	796,720	796,720	796,720	796,720	1,00%
16.08.2024	788,800	788,800	788,800	788,800	1,48%
14.08.2024	777,270	777,270	777,270	777,270	0,12%
13.08.2024	776,320	776,320	776,320	776,320	0,45%
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09.08.2024	775,940	775,940	775,940	775,940	0,43%
08.08.2024	772,610	772,610	772,610	772,610	2,26%
07.08.2024	755,500	755,500	755,500	755,500	-0,90%
06.08.2024	762,370	762,370	762,370	762,370	0,97%

Alta: 814,320

Baixa: 755,500

Diferença: 58,820

Média: 790,915

Var. %: 4,678

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