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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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263,210 +2,210 +0,85%

29/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,12M

Participações 0P00016N46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,080	16,190	2,110
Ações	85,920	85,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,136	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,199	2,143
Rácio Preço-Vendas	0,705	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,422	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,377	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	11,440	9,298

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	56,830	42,695
Industriais	27,560	26,853
Materiais Básicos	10,850	5,672
Tecnologia	2,770	3,799
Energia	1,990	14,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power	GRS434003000	9,42	11,86	+2,24%
RWE	DE0007037129	9,37	28,350	+0,35%
Vinci	FR0000125486	6,01	98,36	+0,39%
EDP Renováveis	ES0127797019	5,94	9,72	+2,26%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	934,48	+0,63%
Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	4,69	3,119	+0,61%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	633,50	+0,56%
Getlink	FR0010533075	4,49	15,34	+0,03%
Prysmian	IT0004176001	4,43	61,9600	+1,44%
Spie	FR0012757854	4,11	29,46	-0,74%

Maiores Fundos de Ações por Covalis Capital LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,33M	8,99	4,08	-
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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DAX Futuros	20.060,0	-40,0	-0,20%
CAC 40	7.289,86	+15,38	+0,21%
IBEX 35	11.470,66	+3,36	+0,03%
US 500	5.939,5	+8,6	+0,15%
Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%
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Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	69,26	-0,20	-0,29%
Gás Natural	3,447	+0,035	+1,03%
Ouro	2.628,59	-16,51	-0,62%
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Cobre	4,1022	+0,0017	+0,04%
Café Londres	4.969,00	-26,00	-0,52%

EUR/USD	1,0393	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	157,06	+0,65	+0,42%
GBP/USD	1,2515	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,4409	+0,0041	+0,29%
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EUR/JPY	163,22	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,119	+0,019	+0,61%
EDP Renováveis	9,72	+0,22	+2,26%
Galp Energia	16,61	+0,11	+0,64%

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