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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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261,000 -14,960 -5,42%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,44M

Participações 0P00016N46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,690	19,540	0,850
Ações	81,320	81,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,210	18,863
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,233	2,139
Rácio Preço-Vendas	0,668	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,204	8,379
Rendimento dos Dividendos	3,501	3,668
Crescimento do lucro a 5 anos	10,447	9,475

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	61,610	42,414
Industriais	26,450	27,359
Materiais Básicos	9,570	6,278
Energia	2,360	13,294

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	9,73	31,010	+0,78%
Public Power	GRS434003000	8,90	11,65	-0,85%
EDP Renováveis	ES0127797019	7,13	10,94	+3,89%
Eiffage	FR0000130452	5,30	84,68	-0,05%
Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	5,04	3,481	+0,87%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	993,80	+3,09%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,63	655,00	+0,23%
Prysmian	IT0004176001	4,22	61,9200	+1,14%
Spie	FR0012757854	4,02	30,54	-0,65%
Getlink	FR0010533075	3,99	15,70	+2,28%

Maiores Fundos de Ações por Covalis Capital LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	36,43M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,18M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,76M	6,94	3,08	-
LU1003292809	12,95M	9,87	1,67	1,88

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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