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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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256,080 -7,130 -2,71%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,97M

Participações 0P00016N46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,820	7,190	0,370
Ações	93,180	93,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,015	18,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,238	2,099
Rácio Preço-Vendas	0,696	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,716	8,301
Rendimento dos Dividendos	3,052	3,763
Crescimento do lucro a 5 anos	14,417	9,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	51,120	42,481
Industriais	31,620	26,931
Materiais Básicos	11,320	7,295
Energia	3,590	15,085
Tecnologia	2,350	4,654

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	12,03	29,880	+0,91%
Public Power	GRS434003000	9,11	13,19	-0,60%
SSE	GB0007908733	8,21	1.631,50	+1,46%
Prysmian	IT0004176001	6,83	67,3400	+1,32%
EDP Renováveis	ES0127797019	5,28	9.04	-0.11%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,98	10,695	+1,13%
Vinci	FR0000125486	4,64	104,50	0,00%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,00	622,50	+0,81%
Spie	FR0012757854	3,79	32,20	+1,39%
E.ON	DE000ENAG999	3,75	11,420	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Covalis Capital LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,5M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,09M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU1003292809	13,17M	11,68	2,21	2,33

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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