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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,37M

Participações 0P00014IX1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,650	10,650	0,000
Obrigações	89,350	89,350	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,885	57,024
Governo	22,460	45,215
Numerário	10,655	24,840

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3,86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3,35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3,28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3,26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3,14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,02	104,63	+0,35%
Qatar (State of)	XS2822506833	2,93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2,78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2,71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2,42	-	-

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Cobre	4,1405	-0,0005	-0,01%
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EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
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USD/CAD	1,4022	-0,0006	-0,04%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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