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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - Hkd (0P00014J1X)

Luxemburgo

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4,940 -0,000 0,00%

26/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1086083588

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P00014J1X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - Hkd (0P00014J1X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	5,010	0,730
Obrigações	95,730	96,080	0,350

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,681	67,652
Numerário	4,066	43,656
Derivado	0,085	107,001

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 385

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4,79	1.013,41	+0,19%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	3,18	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,96	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	2,63	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	2,50	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,32	-	-
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	2,26	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	2,12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	JPMorgan USHIYld PlUSBond A mth HKD		107,44M	1,57	1,59	3,59

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
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AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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