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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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138,288 -0,080 -0,06%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 573,5M

Participações 0P00014NJS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	81,680	81,680	0,000
Obrigações	18,320	18,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,560	34,314
Numerário	46,440	39,610

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	12,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,88	-	-
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%	-	4,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	680,47M	3,06	-5,02	-0,63

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Índice Dólar	107,965	+0,614	+0,57%
Índice Euro	126,02	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	72,22	-0,34	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	69,13	-0,33	-0,48%
Gás Natural	3,440	+0,028	+0,82%
Ouro	2.629,09	-16,01	-0,61%
Prata	30,163	+0,205	+0,68%
Cobre	4,1018	+0,0013	+0,03%
Café Londres	4.965,00	-30,00	-0,60%

EUR/USD	1,0393	-0,0037	-0,35%
USD/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2515	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,4409	+0,0041	+0,29%
EUR/GBP	0,8305	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6239	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	163,32	+0,19	+0,12%

BCP	0,4529	+0,0036	+0,80%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,118	+0,018	+0,58%
EDP Renováveis	9,70	+0,20	+2,05%
Galp Energia	16,61	+0,11	+0,64%

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