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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 550,63M

Participações 0P00014NJS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	78,360	78,360	0,000
Obrigações	21,640	21,640	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	51,277	40,147
Governo	48,723	33,483

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	8,04	-	-
CASH	-	8,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,10	-	-
Lloyds Bank plc 0%	-	5,15	-	-
Nordea Bank ABP 0%	-	5,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,59B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,09B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,15B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	684,23M	1,07	-5,32	-0,74
LU0106235962	594,11M	0,48	-5,29	-0,32

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Cobre	4,1383	-0,0069	-0,17%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0620	-0,0003	-0,02%
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