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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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266,560 -6,490 -2,38%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24M

Participações 0P0001721K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	33,620	30,320
Ações	96,700	96,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,966	15,080
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	1,355
Rácio Preço-Vendas	1,062	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,550	7,627
Rendimento dos Dividendos	2,454	2,333
Crescimento do lucro a 5 anos	7,900	11,466

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,720	16,890
Industriais	13,780	22,592
Serviços de Comunicação	12,960	8,828
Saúde	9,920	7,538
Consumo Cíclico	9,400	15,531
Imobiliário	6,450	3,062
Serviços Financeiros	5,300	12,964
Materiais Básicos	5,220	6,167
Defesa do Consumidor	5,010	6,062
Energia	3,250	1,627

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	4,58	2.435,0	0,00%
Infocom Corp	JP3153450006	4,15	-	-
Syuppin	JP3359940008	3,85	1.029,0	0,00%
Findex Inc	JP3801450002	3,71	802,0	0,00%
Lifedrink	JP3966680005	3,33	2.277,00	0,00%
Kanamic Network	JP3215100003	3,27	503,0	0,00%
Arealink	JP3167620008	3,20	2.340,0	0,00%
WingArc1st	JP3154360006	3,17	3.660,0	+0,00%
Solvvy	JP3755100009	2,87	3.175,0	0,00%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2,52	409,0	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	2,13	5,15	6,33
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	2,13	5,15	6,32
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	1,67	4,63	5,83
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	1,60	4,62	5,82
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	2,14	5,12	6,09

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EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,47	-0,05	-0,03%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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