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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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257,390 -14,190 -5,22%

25/10 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24M

Participações 0P0001721K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	33,620	30,320
Ações	96,700	96,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,966	15,251
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	1,380
Rácio Preço-Vendas	1,062	1,036
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,550	7,660
Rendimento dos Dividendos	2,454	2,330
Crescimento do lucro a 5 anos	7,900	11,503

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,720	17,289
Industriais	13,780	22,322
Serviços de Comunicação	12,960	8,680
Saúde	9,920	7,559
Consumo Cíclico	9,400	15,764
Imobiliário	6,450	3,113
Serviços Financeiros	5,300	12,541
Materiais Básicos	5,220	6,353
Defesa do Consumidor	5,010	6,026
Energia	3,250	1,684

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	4,58	2.318,0	-2,24%
Infocom Corp	JP3153450006	4,15	-	-
Syuppin	JP3359940008	3,85	1.056,0	+1,44%
Findex Inc	JP3801450002	3,71	866,0	+0,58%
Lifedrink	JP3966680005	3,33	1.742,00	-1,64%
Kanamic Network	JP3215100003	3,27	528,0	-1,31%
Arealink	JP3167620008	3,20	1.803,0	-0,55%
WingArc1st	JP3154360006	3,17	3.210,0	0,00%
Solvvy	JP3755100009	2,87	2.725,0	0,00%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2,52	444,0	-0,45%

Maiores Fundos de Ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	5,88	5,97	6,78
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	5,89	5,97	6,77
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	5,51	5,44	6,29
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	5,48	5,44	6,28
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	5,75	5,90	6,52

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