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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-eur (0P00016FYD)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações 0P00016FYD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-eur (0P00016FYD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,010	4,710	1,700
Ações	96,850	96,850	0,000
Obrigações	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,317	15,498
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,058	2,632
Rácio Preço-Vendas	1,760	1,811
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,105	10,242
Rendimento dos Dividendos	2,972	3,415
Crescimento do lucro a 5 anos	9,069	8,779

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,030	18,522
Industriais	18,440	12,085
Defesa do Consumidor	15,540	11,895
Tecnologia	11,040	14,503
Saúde	9,470	13,557
Serviços Públicos	7,440	5,303
Consumo Cíclico	6,730	8,739
Serviços de Comunicação	3,140	6,531
Materiais Básicos	2,170	4,204

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,63	56,34	-0,81%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,85	215,5000	-0,46%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,48	469,00	-0,47%
National Grid	GB00BDR05C01	3,29	983,20	-0,41%
Legrand	FR0010307819	3,25	104,50	-0,76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,18	1.040,00	+1,46%
Progressive	US7433151039	3,18	241,48	-0,51%
Relx	GB00B2B0DG97	3,17	3.617,00	-0,14%
Novartis	CH0012005267	3,14	95,58	+0,09%
BlackRock Inc	US09247X1019	3,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	16,14	12,86	21,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564,97M	16,14	12,88	21,41
LU1482751903	476,99M	16,44	10,33	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,77B	15,40	11,93	-
LU1841614867	386,43M	15,78	9,36	-

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.229,0	-1,9	-0,01%
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Índice Dólar	103,850	+0,060	+0,06%
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Petróleo Brent	75,18	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	71,54	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,4663	+0,0358	+0,81%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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